蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司 2022年度募集資金存放 與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

（上接B109版）

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

(相關(guān)資料圖)

一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)：截至2022年12月31日，2022年度蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為139,887,538.17元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2022年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配預(yù)案如下：公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.50元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本18,000萬股，以此計(jì)算，擬派發(fā)現(xiàn)金紅利總計(jì)45,000,000.00元（含稅），本年度公司派發(fā)現(xiàn)金紅利金額占本公司2022年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的比例為32.17%。本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配金額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司于2023年4月17日召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》，同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案并將該預(yù)案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見

本公司全體獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2022年度利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，兼顧了股東的合理回報(bào)與公司的正常經(jīng)營(yíng)與可持續(xù)發(fā)展；不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。因此，我們一致同意《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》，同意將該分配預(yù)案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

本公司于2022年4月17日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害廣大股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將該分配預(yù)案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

（二）公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

董事會(huì)

2023年4月17日

蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“偉創(chuàng)電氣”或“公司”）董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一公告格式（2023年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定，本公司就2022年度募集資金存放與使用情況作如下專項(xiàng)報(bào)告：

一、募集資金基本情況

（一）扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2020年12月1日出具的《關(guān)于同意蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3215號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股45,000,000股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣10.75元，募集資金總額為48,375.00萬元；扣除承銷及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他交易費(fèi)用共計(jì)6,544.39萬元（不含增值稅金額）后，募集資金凈額為41,830.61萬元，上述資金已于2020年12月24日全部到位，經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并于2020年12月25日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字[2020]第5-00032號(hào)）。

（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額

截至2022年12月31日，公司使用募集資金及當(dāng)期余額情況如下：

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理制度情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“《管理制度》”），該《管理制度》于2020年3月23日經(jīng)本公司第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過。同時(shí)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司蘇州吳中支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州滄浪支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳南山科技支行于2020年12月24日共同簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，該協(xié)議與《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證專款專用。

2021年1月26日，本公司已按規(guī)定將“補(bǔ)充流動(dòng)資金”募投項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的共計(jì)人民幣1億元從募集資金專項(xiàng)賬戶轉(zhuǎn)入公司一般結(jié)算賬戶，補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，并于2021年1月27日，依法注銷開設(shè)在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳南山科技支行的募集資金專用賬戶（銀行賬戶為“44250100019000001377”）；上述募集資金專戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳南山科技支行簽訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》隨之失效。

2021年1月29日，公司召開第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司變更部分募集資金專用賬戶的議案》，同意公司變更部分募集資金專用賬戶，依法注銷在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司蘇州郭巷支行設(shè)立的募集資金專用賬戶（銀行賬戶為“32250199759400000814”），并在中國(guó)銀行股份有限公司蘇州吳中支行新設(shè)立一個(gè)募集資金專用賬戶。2021年2月2日，公司依法在中國(guó)銀行股份有限公司蘇州吳中支行新設(shè)立一個(gè)募集資金專用賬戶（銀行賬戶為“487175724294”），并與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司蘇州吳中支行簽署了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》，該協(xié)議與《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證專款專用；原募集資金專用賬戶（銀行賬戶為“32250199759400000814”）已于2021年2月4日依法注銷，原簽署的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議自注銷之日起失效，原募集資金賬戶的本金及利息已轉(zhuǎn)存至新募集資金專戶。

截至2022年12月31日，公司均按照三方監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定，存放和使用募集資金。

（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2022年12月31日，募集資金的存放情況如下表所示：

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金使用情況

本公司2022年度募集資金實(shí)際使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對(duì)照表》。

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

報(bào)告期內(nèi)，本公司不存在募投項(xiàng)目先期投入及置換情況。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

報(bào)告期內(nèi)，本公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

2022年2月28日，公司召開第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用以及公司正常業(yè)務(wù)開展的情況下，使用最高額不超過人民幣2.5億元（含2.5億元）的部分閑置募集資金以及最高額不超過人民幣2.5億元（含2.5億）的部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限為董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。

截至2022年12月31日，本公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期的金額為147,570,818.74元，具體情況如下：

（五）使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

2022年4月15日，公司召開第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，并于2022年5月18日召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，同意公司使用部分超募資金人民幣1,600.00萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至2022年12月31日，本公司使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款累計(jì)金額3,200.00萬元。

（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

報(bào)告期內(nèi)，本公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，本公司不存在將募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)目的情況。

（八）募集資金使用的其他情況

1、關(guān)于募投項(xiàng)目延期情況

2022年10月27日，公司召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見。2021年以來，公司募投項(xiàng)目“蘇州二期變頻器及伺服系統(tǒng)自動(dòng)化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”以及“蘇州技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”在實(shí)際建設(shè)過程中，受宏觀環(huán)境的影響，致使項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展未達(dá)預(yù)期。為保障資金安全合理運(yùn)用，公司根據(jù)目前項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，經(jīng)審慎性研究，決定將計(jì)劃達(dá)到可預(yù)定使用狀態(tài)的日期由2022年12月延期至2023年9月。

2、關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換

2021年8月24日，公司召開第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，同意公司在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用銀行承兌匯票支付（含背書轉(zhuǎn)讓支付）募投項(xiàng)目資金，經(jīng)審核批準(zhǔn)后以募集資金進(jìn)行等額置換，從募集資金賬戶轉(zhuǎn)入公司一般賬戶。國(guó)泰君安證券股份有限公司已于2021年8月24日出具了《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見》。

報(bào)告期內(nèi)，公司使用募集資金置換銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓支付）金額為2,450.89萬元。截至2022年12月31日，公司使用募集資金置換銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓支付）累計(jì)金額為3,129.61萬元，尚未使用募集資金置換銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓支付）金額為760.30萬元。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

（一）變更募集資金投資項(xiàng)目情況

報(bào)告期內(nèi)，本公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。

（二）募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

報(bào)告期內(nèi)，本公司無已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的募集資金投資項(xiàng)目。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報(bào)告期內(nèi)，公司已按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和公司《管理制度》等相關(guān)規(guī)定，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了公司募集資金的存放及實(shí)際使用情況，不存在募集資金使用違規(guī)的情況。

六、兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用情況

本公司不存在兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用的情況。

七、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與實(shí)際使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見

我們認(rèn)為，公司2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告在所有重大方面按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一公告格式（2023年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定編制，如實(shí)反映了偉創(chuàng)電氣2022年度募集資金存放與使用情況。

八、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與實(shí)際使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：偉創(chuàng)電氣2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司募集資金管理制度》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體實(shí)際使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

保薦機(jī)構(gòu)對(duì)偉創(chuàng)電氣2022年度募集資金存放和實(shí)際使用情況無異議。

九、上網(wǎng)披露的公告附件

（一）國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查意見；

（二）立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的鑒證報(bào)告。

特此公告。

蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司董事會(huì)

2023年4月17日

附表1：

募集資金使用情況對(duì)照表

編制單位：蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司 2022年度

單位：人民幣元

注1：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

注2：截至2022年12月31日，公司累計(jì)已使用募集資金支付募投項(xiàng)目金額為26,938.29萬元，同時(shí)為提高募集資金使用效率，降低募集資金使用成本，公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目資金，并以募集資金等額置換。截至2022年12月31日，公司采用銀行票據(jù)支付募投項(xiàng)目但尚未置換的金額為760.30萬元，考慮銀行票據(jù)支付情況后，公司實(shí)際投資金額為27,698.60萬元，實(shí)際投入募投項(xiàng)目進(jìn)度為66.22%。

證券代碼：688698 證券簡(jiǎn)稱：偉創(chuàng)電氣 公告編號(hào)：2023-018

蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金

永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月17日召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣1,600.00萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)出具了明確的核查意見。

一、募集資金的基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2020年12月01日出具的《關(guān)于同意蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3215號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股45,000,000股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣10.75元，募集資金總額為48,375萬元；扣除承銷及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他交易費(fèi)用共計(jì)6,544.39萬元（不含增值稅金額）后，募集資金凈額為41,830.61萬元，上述資金已全部到位，經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并于2020年12月25日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字[2020]第5-00032號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《驗(yàn)資報(bào)告》”）。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體情況詳見公司2020年12月28日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)《蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司本次募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后將具體投資于以下項(xiàng)目：

單位：人民幣萬元

本次募集資金凈額為41,830.61萬元，其中超額募集資金金額為5,520.75萬元。

截至2022年12月31日，公司募投項(xiàng)目及募集資金使用情況具體詳見公司于2023年4月18日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司2022年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-017）。

三、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

隨著公司生產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資金需求日益增加。為滿足流動(dòng)資金需求，提高募集資金使用效率，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下降低財(cái)務(wù)成本，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，符合全體股東的利益。

公司超募資金總額為5,520.75萬元，本次擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為1,600.00萬元，占超募資金總額的比例為28.98%。公司最近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

四、相關(guān)說明及承諾

公司承諾本次超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金僅在與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用；公司承諾每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用金額將不超過超募資金總額的30%；公司承諾本次超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

五、履行的審議程序

公司于2023年4月17日召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超募資金計(jì)人民幣1,600.00萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，并提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式，經(jīng)股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

六、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用部分超募資金人民幣1,600.00萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。本次超募資金的使用不影響募集資金的正常運(yùn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。該事項(xiàng)履行了必要的法定程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

綜上，我們一致同意公司使用部分超募資金人民幣1,600.00萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：使用部分超募資金人民幣1,600.00萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營(yíng)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。本次超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)涉及的審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，并通過了董事會(huì)審議，審議議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)制度的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意本次公司使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)，該議案尚需公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議。本次事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無異議。

七、上網(wǎng)公告附件

1、《蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

2、《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。

特此公告。

蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司董事會(huì)

2023年4月17日

證券代碼：688698 證券簡(jiǎn)稱：偉創(chuàng)電氣 公告編號(hào)：2023-019

蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司

前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號(hào)》的相關(guān)規(guī)定，蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“偉創(chuàng)電氣”或“公司”）將截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況報(bào)告如下：

一、 前次募集資金基本情況

（一）扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3215號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股45,000,000股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣10.75元，募集資金總額為48,375.00萬元；扣除承銷及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他交易費(fèi)用共計(jì)6,544.39萬元（不含增值稅金額）后，募集資金凈額為41,830.61萬元，上述資金已于2020年12月24日全部到位，經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并于2020年12月25日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字[2020]第5-00032號(hào)）。

（二）募集資金管理制度情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“《管理制度》”），該《管理制度》于2020年3月23日經(jīng)本公司第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過。同時(shí)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司蘇州郭巷支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州滄浪支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳南山科技支行于2020年12月24日共同簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，該協(xié)議與《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證專款專用。

2021年1月26日，本公司已按規(guī)定將“補(bǔ)充流動(dòng)資金”募投項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的共計(jì)人民幣1億元從募集資金專項(xiàng)賬戶轉(zhuǎn)入公司一般結(jié)算賬戶，補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，并于2021年1月27日，依法注銷開設(shè)在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳南山科技支行的募集資金專用賬戶（銀行賬戶為“44250100019000001377”）；上述募集資金專戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳南山科技支行簽訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》隨之失效。

2021年1月29日，公司召開第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司變更部分募集資金專用賬戶的議案》，同意公司變更部分募集資金專用賬戶，依法注銷在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司蘇州郭巷支行設(shè)立的募集資金專用賬戶（銀行賬戶為“32250199759400000814”），并在中國(guó)銀行股份有限公司蘇州吳中支行新設(shè)立一個(gè)募集資金專用賬戶。2021年2月2日，公司依法在中國(guó)銀行股份有限公司蘇州吳中支行新設(shè)立一個(gè)募集資金專用賬戶（銀行賬戶為“487175724294”），并與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司蘇州吳中支行簽署了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》，該協(xié)議與《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證專款專用；原募集資金專用賬戶（銀行賬戶為“32250199759400000814”）已于2021年2月4日依法注銷，原簽署的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議自注銷之日起失效，原募集資金賬戶的本金及利息已轉(zhuǎn)存至新募集資金專戶。

截至2022年12月31日，公司均按照三方監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定，存放和使用募集資金。

（三）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2022年12月31日，前次募集資金的實(shí)際使用和結(jié)余情況如下：

其中，募集資金專戶資金存放情況如下表所示：

二、 前次募集資金的實(shí)際使用情況

（一） 前次募集資金使用情況對(duì)照表

前次募集資金使用情況對(duì)照表請(qǐng)?jiān)斠姼奖?。

（二） 前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況

截至2022年12月31日，公司前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。

（三） 前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

1.使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金

公司以自有資金預(yù)先投入募投資金項(xiàng)目771.64萬元，以自有資金預(yù)先支付部分發(fā)行費(fèi)用1,157.63萬元，合計(jì)為1,929.27萬元。2021年1月13日，公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見。大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已就上述事項(xiàng)出具《以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的審核報(bào)告》（大信專審字[2021]第5-00002號(hào)），保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)無異議。公司于2021年1月22日完成上述資金的置換。

2.關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換

2021年8月24日，公司召開第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，同意公司在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用銀行承兌匯票支付（含背書轉(zhuǎn)讓支付）募投項(xiàng)目資金，經(jīng)審核批準(zhǔn)后以募集資金進(jìn)行等額置換，從募集資金賬戶轉(zhuǎn)入公司一般賬戶。國(guó)泰君安證券股份有限公司已于2021年8月24日出具了《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見》。

截至2022年12月31日，公司累計(jì)使用募集資金置換銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓支付）金額為3,129.61萬元，尚未使用募集資金置換銀行承兌匯票（含背書轉(zhuǎn)讓支付）金額為760.30萬元。

（四） 暫時(shí)閑置募集資金使用情況

1.使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

截至2022年12月31日，本公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

2.對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

2021年1月13日，公司召開第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用以及公司正常業(yè)務(wù)開展的情況下,使用最高額不超過人民幣3億元（含3億元）的部分閑置募集資金以及最高額不超過人民幣2億元（含2億）的部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）。在上述額度范圍內(nèi),資金可以滾動(dòng)使用,使用期限為董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。

2022年2月28日，公司召開第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用以及公司正常業(yè)務(wù)開展的情況下，使用最高額不超過人民幣2.5億元（含2.5億元）的部分閑置募集資金以及最高額不超過人民幣2.5億元（含2.5億）的部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限為董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。

截至2022年12月31日，本公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期的金額為147,570,818.74元，具體情況如下：

（五）超募資金使用情況

2021年1月13日，公司召開第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，并于2021年1月29日召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，同意公司使用部分超募資金人民幣1,600萬元用于歸還銀行貸款和永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2022年4月15日，公司召開第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，并于2022年5月18日召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，同意公司使用部分超募資金人民幣1,600萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至2022年12月31日，本公司使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款累計(jì)金額3,200萬元。

（六）前次募集資金使用的其他情況

1.關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)和投資總額

2021年2月25日，公司分別召開第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)和投資總額的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，為了提高土地利用效率，適應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，同意公司在原募投項(xiàng)目“蘇州二期變頻器及伺服系統(tǒng)自動(dòng)化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“二期生產(chǎn)基地項(xiàng)目”）基礎(chǔ)上擴(kuò)大建設(shè)面積增加投資總額。原二期生產(chǎn)基地項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)面積23,593.00平方米，擬投入募集資金總額19,110.33萬元，本次調(diào)整后，二期生產(chǎn)基地項(xiàng)目建設(shè)面積增加至24,950.83平方米，項(xiàng)目總投資額增加至19,768.00萬元，新增資金需求657.67萬元，針對(duì)新增資金需求，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及募集資金使用情況以自有資金追加投資。

本次調(diào)整不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也未取消原募投項(xiàng)目和實(shí)施新項(xiàng)目，未改變募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施方式，也不存在對(duì)募投項(xiàng)目產(chǎn)能及目標(biāo)的影響。因此，本次調(diào)整不構(gòu)成公司募集資金用途的變更。

2.關(guān)于募投項(xiàng)目延期情況

2022年10月27日，公司召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見。2021年以來，公司募投項(xiàng)目“蘇州二期變頻器及伺服系統(tǒng)自動(dòng)化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”以及“蘇州技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”在實(shí)際建設(shè)過程中，受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，致使項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展未達(dá)預(yù)期。為保障資金安全合理運(yùn)用，公司根據(jù)目前項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，經(jīng)審慎性研究，決定將計(jì)劃達(dá)到可預(yù)定使用狀態(tài)的日期由2022年12月延期至2023年9月。

三、前次募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益情況

前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表請(qǐng)?jiān)斠姼奖?。

四、前次募集資金實(shí)際使用情況的信息披露對(duì)照情況

本公司上述募集資金實(shí)際使用情況與本公司定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容不存在差異。

蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司董事會(huì)

2023年4月17日

附表1

前次募集資金使用情況對(duì)照表

金額單位：人民幣元

注1：截至2022年12月31日，由于受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響，募投項(xiàng)目施工進(jìn)度及設(shè)備到位情況有所延后，目前蘇州二期變頻器及伺服系統(tǒng)自動(dòng)化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目和蘇州技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目尚處于建設(shè)階段，故實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額存在差額，公司將按募投計(jì)劃項(xiàng)目繼續(xù)使用募集資金。

注2：截至2022年12月31日，公司累計(jì)已使用募集資金支付募投項(xiàng)目金額為26,938.29萬元，同時(shí)為提高募集資金使用效率，降低募集資金使用成本，公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目資金，并以募集資金等額置換。截至2022年12月31日，公司采用銀行票據(jù)支付募投項(xiàng)目但尚未置換的金額為760.30萬元，考慮銀行票據(jù)支付情況后，公司實(shí)際投資金額為27,698.60萬元，實(shí)際投入進(jìn)度66.22%

附表2

前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

金額單位：人民幣元

注1：“蘇州二期變頻器及伺服系統(tǒng)自動(dòng)化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”原定于2022年12月完工，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，項(xiàng)目施工進(jìn)度及設(shè)備到位情況有所延后，致使項(xiàng)目進(jìn)展未達(dá)預(yù)期。公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的議案》，決定將該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期延期至2023年9月。該項(xiàng)目尚處于建設(shè)階段，已有部分機(jī)器設(shè)備陸續(xù)投入使用，剩余工程在持續(xù)建設(shè)中。在該項(xiàng)目完全建成前，部分人員、供應(yīng)鏈及配套設(shè)備與原有產(chǎn)線共用，尚未完全形成獨(dú)立的生產(chǎn)能力，因此暫未能核算其產(chǎn)能利用率以及實(shí)際效益，待項(xiàng)目建成后再單獨(dú)設(shè)立管理、核算體系，單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益。

注2：“蘇州技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”原定于2022年12月完工，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，項(xiàng)目施工進(jìn)度及設(shè)備到位情況有所延后，致使項(xiàng)目進(jìn)展未達(dá)預(yù)期。公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的議案》，決定將該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期延期至2023年9月。該項(xiàng)目屬于研發(fā)類項(xiàng)目，不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。

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